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「期货短线和长线」期货做短线好还是中长线?

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admin

期货短线和长线:期货做短线好还是中长线?

(1)投资短线与长线;因人而异吧。特别是心态的影响。 (2)一般认为:长线比短线的风险小。但是做长线对方向的判断要有很高的正确率。不然在不止损的情况下;很容易爆仓。 (3)如果以交易时间长短来判断短线长线的话;短线一般可以视为周内交易。日内可以视为超短线。 (4)建议明确投资周期;以及目标收益。

期货短线和长线:说说期货做长线好还是短线好

我认为相对来说短线远比长线交易要难。1、从市场角度来说,短期交易的走势没有长期交易的走势稳定。2、对技术派交易来说,技术分析,越大的周期越有效,越小的周期越无效。3、从人性的角度说,风险来源有二,一是看错行情,二是激发出情绪。长线因为做单的时间间隔长,休息充分,思考的更充分,这样更有利于思路清晰,情绪控制,从而减少交易的风险。做短线,交易会相对频繁,频繁的交易会极其耗费脑力,当交易者疲倦的时候,人的情绪不容易被控制住,冲动下单很容易出现的。我认为,做长线是正,做短线是奇。做短线如同空手入白刃,需要的技艺和交易素质更高,而做长线因为客观上的稳定以及心态上的从容,反而更容易成功。

期货短线和长线:期货做短线好还是长线好

你所说的期货短线和长线,不知道是不是相对股票而言的。怎么说呢,真正做期货的投资者,一般连隔夜都很少。大部分是这一分钟买,下一分钟就卖。因为期货是可以T+0交易的。所以期货的短线和长线,概念上跟股票本身就不一样,半天甚至隔夜就可以算作长线了。之所以出现这种情况,是因为期货市场瞬息万变,影响的因素实在太多了。而且专家也建议,期货是不适合做长线,仓位会放的很低,然后资金利用效率不高。总之,具体做长线还是短线,要根据你的个人能力和实际情况来说。做短线,单笔交易止损止盈小,资金回撤风险小,盈亏曲线会更平滑,但是频繁交易,肯定会增加手续费等交易成本;中长线,交易次数少,成本低,但是要承受更大的盈亏波动回撤的心理压力和风险。

期货短线和长线:期货市场到底是做短线还是做长线?

在期货市场,选择短线操作是绝大多数人的选择,长线操作者在这个市场是寥寥无几的。究竟是应该做长线还是做短线,想必是一个有较大争议的话题。我只是想通过我的一些思路转变过程为大家提供一个参考,或许这正是你期货操作成功之路上的一个死结,因为十年前,这个问题曾经是我的死结。 99年绿豆曾经有过一次很强势的多头行情,那时我刚刚入市没两年,由于经验不足,在涨势初期,我逆势看空,幸好及时止损,尽管数次逆势做空,但最终损失有限,然后我发现我逆势交易的错误,开始坚决看多,此时绿豆已走完小九浪中的四浪(事后来看),我并没有耽搁太多,我开始准备下多单,但由于我技术分析、交易思路在那时都有严重缺陷,我看涨却仍然数次踏空,没有跟得上行情,仅有的一两次操作正确也在获小利之后匆匆出场。 小九浪走完之后,行情大幅震荡,此时涨幅已经相当大了,场内所有人开始看空,我在顺势交易的原则下,仍然坚持看多,我是当时场内唯一看多的人,最凶悍的最后一浪大五浪开始了,尽管我坚决看涨,却由于技术上周期算错了一天而眼睁睁的看着行情拔地而起,等我明白过来,价格已高的让人畏惧,最终涨幅大的吓人,眼看就要到手的利润在我的眼前溜走了。行情走完了,绿豆从2000多点涨到3000多点,走势规则有节奏。这样容易捕捉的行情,我最终得到的却是亏损:在这过程中我不断的买进卖出,操作十多次,结果还是入不敷出。 我发现,如果我从一开始就坚持顺势交易,如果我买进后不是短炒,而是赢利后放着,即使我只作对一次,赢利也足以抵挡所有损失,而且还会有不少富余利润。而我呢,在怀疑、恐惧、犹豫中不是做反就是丢掉机会,好容易逮住一次,却又匆匆出场,频繁操作数次的结果还不如做对一次后放着让它自己发展的结果要好,哪怕是十次中只做对一次。 我把我的想法与一位期货老人聊起来,我最后说,看来还是得做长线。另一位期货人听到了,讥讽道:短线都做不好还想做长线。我心想,是啊,瞧瞧你赢利后急着出场的那副样子,你有做长线所需要的耐心吗?还是乖乖炒你的短线吧。曾经有那么一点长线交易的火花闪了一下就这样熄灭了。 几年过去了,我的交易思路与技术分析水平已经今非夕比了。 我终于明白了,不能趋势交易正是我的死结,要做一名净赢利交易者,我必须走出这一步,摆在我面前的最大障碍是这一思路对耐心提出了极大的挑战,对这一点我很不自信,其次是技术上对进场后的第一轮回调我不知如何应对,但这些坎不过也得过,否则所有的努力都将白费,梦想就真的成为永远的梦了。 最终这些问题的解决并没有象我预想的那样困难,通过不断的心理暗示训练及对交易规则的修改,我最终克服了。我终于打开了一道门,明白了这个市场成功所需要的大部分条件。当初所有的迷团我都找到了答案。 其实我相信这个市场有许多依靠短线成功的人,这一点我不否定,但大多数人依靠短线操作是没什么前途的,因为我们大多数人依然是普通人,即使你认为自己资质优于别人,请你别忘了,进入这一市场的所有人都有和你一样的自信,否则也不会选择期货。当然我或许因为我自己的经历而有些武断,你的短线技术或许很高超,那你就把本文全当一个故事。 很久以前我曾经做过这样一个假设,我的寻找之路也以是这个假设为基础:其实我们寻找成功交易方法的过程正是一个对自己行为不断的反思,及对自己心智不断完善的过程,在这个过程中,有许多的困难需要克服,有许多的规律需要发现,有许多的道理需要领悟,一切都做到之后,也就成功了,任何一个环节出错都会导致失败。 当然,谁都明白这有多难,否则期市也就不会有如此多的感慨。人性的弱点也制约我们很难达到这种理想中的状态,无数人在这个市场中损兵折戟的原因也就在此吧。 但是对于大部分人来讲,甚至绝大部分人来讲,心态尚不是最重要的,因为这些人的基本功还没打好,如同练功之人,马步还没练好,武功的基本招式还没学会,误以为自己打不过大师们,是因为自己的心态不好,例如和高人对打的时候,心怯、害怕、忧虑、恐惧,等等,导致自己打不过前辈,把自己的失败归结给心态不好,就想和武术大师们坐而论道,提高心态和境界。

期货短线和长线:期货交易中如何区分短线 中线与长线??

长中短有广义狭义之分,本人浅见。一般长,数月甚至上年,甚至有超级长线,数十年。因期货和约周期短,一般是只开一年的和约,所以几个月就是长线,甚至超长线;中线则是以周计,一周至4周内;短线则是日内交易或者一周内2-3天不等;超级短线日内,甚至几分钟就了解仓位。总之这个概念有一个大众认识,也有个人不同的见解。长中短也是针对操作主体来看,有的偏好超级短线,对他来说2-3天的持仓可能就是长线了。中线可能就是从开盘到收盘4个小时的持仓,超过数小时;短线则是几分钟的持仓时间。因人而异吧。这个我个人的观点。

期货短线和长线:期货短线和长线

期货交易从表面的手法看,有许多种:主动交易者、被动交易者、短线交易者、中线交易者、长线交易者、套利交易者。短线交易者中又可分为单向波段交易者、双向交易者、纯粹惯性交易炒单者和隔夜仓等等不同类型,这里我们只讨论狭义的短线范畴,其他内容不再讨论。 短线是个宽泛而相对的概念,是指完成一个建仓平仓回合时间很短的操作方式。其实似乎也并无严格的时间标准,日内交易算短线,一周完成个回合似乎也能叫短线的。我这里不用时间,而用操作理念来作为划分标准。换句话说,我采用狭义的短线定义。 所谓短线,是一种不依据基本面,只依据短期市场状态进行交易的操作方式,其操作依据在于市场的惯性和自我验证,而操作回合时间较短只是这种操作自然而然的必然属性。按照这种定义方式,市场中绝大多数短线交易者都不是短线手了,我在这里只说我所定义的短线交易者的几个重要特点或属性: ·短线交易者不关心基本面: 依据基本面的操作实质上是因果逻辑在市场和操作中的运用。而短线交易者依据的不是因果逻辑,他早已抛弃了这种似乎已经被人类社会反复证明的通用逻辑方式,再说了,从时间上来看,较大时间跨度的基本面变化对日内反复双向操作也根本无意义。 ·短线交易者不依赖预测或预期为操作依据:短线交易者只关心现在,并不认为有必要去关心过去和将来,而且也并没有狂妄地觉得自己能知道太多的东西。他只知道现在,也只把握现在,所有让他脱离现在的操作处境都是他所一定要避免的。预测与预期的本质基本上也是因果逻辑式的,或者是别的无法找到真实依据的玄学基础的,而因果逻辑和玄学都是短线交易者所回避的。 ·盘感是内化的市场,而不是说不清道不明的无法稳定的某种感觉:盘感在所有类型的操作中都占据很重要的位置。可惜的是,几乎所有人都说不清盘感到底是什么东西,又如何可以有效地进行培养和训练。对于短线操作者而言,盘感的真实含义是在长期正确的市场观察和交易基础上,充分放松自己,慢慢内化并稳定了的市场。换句话说,盘感的来源和基础都在于,将外在市场内化于自己的身体(注意,不是大脑),将对外在环境的反应慢慢转化为身体的本能,并通过解放或释放本能的灵敏而得到稳定放松的交易基础。 ·短线交易者虽然看起来也常在方向上交易,但却没有真正的多空概念或意识:多空概念或意识其实大部分也是建立在预期基础之上的,因此多数短线交易者实质上都是在阶段性的以单一方向为主的波段上进行交易,换句话说:他们依据阶段性的多空判断进行交易。水平的高低主要体现在阶段多空意识的及时转换上,多数交易都是在阶段性的单一方向或所谓震荡阶段箱体范围内的迅速切换。而短线交易者没有多空意识,他依据市场惯性和市场的自我验证进行交易,每个行情阶段都是双向的,多数入场点还往往在逆市的高点或低点上。 ·短线交易者不关心市场人群划分:短线交易者将所有交易者的类型全部过滤了,他眼中只有一个统一的市场,不再关心从主力到散户的各种类型的交易群体。 ·短线交易者不依赖技术指标,只判断作为整体的市场演化阶段:技术指标先天就是描述性的,换句话说,是一种滞后的描述性。运用技术指标虽然可以通过缩短时间层次,并在不同时间层次上进行相互校验来降低滞后性,却改变不了本质。在短线交易者眼中,时间常常是一种错觉,虽然他似乎在时间内交易,其交易依据却在时间之外,时间只是行情展开和演化的形式而已。 ·短线交易者不存在市场和品种的区别,只选择最适合短线交易的类型:在短线交易者眼中,世界上只有一个市场,也只有一个产品,那就是:聚集在一起交易的人群。而诸如不同市场的空间、节奏和韵律等区别,都是表面性的。短线交易者最大程度地过滤区别。如果实在要说市场和品种的区别的话,那只是短线交易者更喜欢交易量较大、演化韵律较平滑、更容易进出和隐藏自己的市场和品种而已。 ·短线交易者只运用最简单的操作:那些套利、锁仓、仓位和资金管理、操作纪律、止损、操作计划等等诸如此类的东西,除了降低他的操作快感和效率之外,没有其他任何作用。 ·短线交易与其是种技术,不如说是一种修养:短线交易者的交易基础不在任何外在的分析、技术和技术组合之中,而在于将市场内化、操作具备本能化基础、依据观察市场惯性和自我验证的修炼之中,并由之获得了极强的处理单子的能力,连判断的对错都不是最重要的。至于风险嘛,他要么是比风险更快,要么就是不会将自己置于无法操作与反应的境地之下。 ·短线交易是快乐者的游戏:短线交易的心理和生理基础是快乐的,而绝对不是那种火中取栗刀口上舔血的游戏。他的快乐来自几个基础:对盈亏的漠然并在这种漠然中保持非常好的心理与生理弹性、敢于盈利(与大家的想法不同,不敢盈利是这个市场中比不敢亏损更大的问题)、没有任何附加功课的交易方式(一离开市场之后,他的心中就不再有市场存在了) 其实,以上短线交易的基本属性也完全适用于所谓中线、长线交易,掌握这些内容的交易者,已经跨越了时间的层次,在任何时间层次上都一样地交易,之所以选择短线,只是因为短线更快感、效率更高、所需要采用技术组合更单纯而已,倒不是短、中、长线交易有什么真正不同的内涵

期货短线和长线:期货做长线与做短线的好处是什么

长线因为投入资金很少,所以收益偏少一些。短线可以全仓进出,对高手来说,收益很高0对非高手来说,就是风险很大。 期货的炒作方式与股市十分相似,但又有十分明显的区别。 一、以小搏大 股票是全额交易,即有多少钱只能买多少股票,而期货是保证金制,即只需缴纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。比如投资者有一万元,只能买一万元的股票,而投资期货按10%的保证金计算,就可以签订(买卖)10万元的商品期货合约,这就是以小搏大,节省了资金。 二、双向交易 股票是单向交易,只能先买股票,才能卖出;而期货即可以先买进也可以先卖出,这就是双向交易,熊市也可以赚钱。 三、期货交易的一般是大宗商品,基本面较透明,签订(买卖)的合约数量理论上是无限的,走势较平稳,不易操纵。股票的数量是有限的,基本面不透明,容易受到恶庄家操纵。 四、期货的涨跌幅较小,一般是3%-6%,单方向连续三个停板时,交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%,有连续10几个跌停板出不来的时候。 五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制,从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作,期货可以使你一夜暴富,也可能使你顷刻间赔光(爆仓),所以风险很大,但是可以控制(持仓量),投资者要慎重投资,切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。 六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后,马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五,一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易,当天买入的只能第二个交易日抛出,买卖手续费约为成交额的千分之八。

期货短线和长线:期货交易,短线好还是中长线交易好

给朋友们分析一下日内交易和中长线交易的优缺点。日内交易最大的优点就是可以随时平仓,因此操作起来比较灵活,风险也比较好控制。但是在做日内交易时交易者往往有两个方面很难把握自己。1、自控力 2、执行力所以说做日内交易的交易者需要清楚自己是否有良好的自控力和执行力。中长期趋势最大的优点是可以避免掉日内波动的干扰,不会在走势的反复震荡中迷失方向。但它也有两个让交易者难以把握的地方。1、承受不住回撤 2、容易逆势操作所以做中长期趋势的交易者必须要有强大的风险承受能力、雄厚的资金实力以及自己对行情敏锐的判断力。还有自控力与执行力也是必备的。如果做不到这些,那么中长线趋势交易可能会比日内交易亏损更为严重。日内交易和中长线交易各有利弊,朋友们可以根据自身情况选择适合自己的交易。最后再给朋友们分享一下做空的位置。做空两个非常关键的位置:1 、压力线逢高做空。 2、价格向下破支撑线做空。

期货短线和长线:期货做短线好还是长线好:个人认为

首先我们要明确一点:期货合约是有时间限制的,比如ru1701,ru是rubber(橡胶),1701是17年1月交割,如果不是现货商套期保值,在交割之前必须平仓,一般提前一个月(此例中16年12月)要换合约。而不同月份合约存在着价差,合约换月存在成本,这构成长线的巨大阻碍。 然后我们谈谈期货中很常见的一个现象:隔夜跳空。隔夜跳空既可以理解为夜盘开盘价距离当天午盘收盘价大幅度跳空,也可以理解为第二天早盘开盘价距离前一天收盘价的大幅度跳空。而跳空有时候会非常凶狠,比如一次500点(橡胶单份合约保证金一般在10000~20000,500点跳空也就是账面单份合约净盈亏5000),一次反向跳空可能直接出局。这又构成了长线的阻碍。 所以,日内交易更稳妥一些。但是,巨额利润需要时间才能跑出来,如果有着可靠的风险控制策略,可以做趋势

期货短线和长线:期货长线和期货短线交易哪个好?

其实做期货的目的是为了赚钱,只要能赚到钱,无论期货长线还是期货短线都只是一种交易方式。这2种交易方式的投资理念和对投资者的要求各不相同,投资者可根据自身的情况来选择适合自己的方式。

期货短线和长线:何俊:两万到数亿 期货短线天王的孤独炒单岁月

来源:360个人图书馆
作者:期货人生_888
链接:何俊:两万到数亿 期货短线天王的孤独炒单岁月

炒单的日子,没什么太大的感觉,稀里糊涂,每天做交易,感觉很充实,时间过得很快,很紧张,很刺激,也很有乐趣。

看着自己的成交量一天天扩大,资金量一天天增长,挺有意思。然后突然有一天,发现自己不想炒了,做不成了,短线生涯突然结束了,也挺有意思的。一段岁月就这么结束了,也许永远都不会再炒了。


如果没有人告诉我们,我们不会将眼前这个人与“短线天王”这个称谓联系起来。

四十岁左右,高个子,衣着低调,说起话来十分客气,但俊朗的脸上散发出难以掩饰的自信。

他就是何俊,期货市场中最为传奇的人物之一。在近二十年的时间里,他依靠自己的拼搏,从两万元起家,将资金增长到数亿之巨,并用自己的成功,引领了一种交易模式的兴起。



 走上期货投资之路

记者:大家对成功者的个人经历总是很感兴趣,能否先介绍下你是如何进入期货市场的?

何俊:大学毕业后,我被分配到郑州邮电设计院。当时因为一个大学同学的亲戚在做期货,感觉到这个行业能赚钱,我也开始尝试。没过多久,1995年10月,我离开单位,开始专职期货生涯。

记者:你当时是拿着多少钱进入期货市场的?

何俊:那时候因为刚工作,根本就没有积蓄。当时是自己拿出一些钱,又借了一些,一共凑了16000元,就开始做了。

我是个闲不住的人,所以一开始就选择了短线交易。那时候的交易模式和现在不大一样,是通过电话下单的。大家都坐在一个屋子里,有一个下单员,你告诉他报价,他下到场内,下单员敲单。客户能看到交易界面,也能看到成交回报,但不能自己下单。

记者:刚开始你的交易情况如何?

何俊:很不好,一两天就亏掉了6000元。当时一进去就满仓了,然后来回砍仓,亏损得很快,不过这也让我之后的交易变得谨慎了。这一万元的账户始终没有太大起色,最后以解散收场。之后,一位朋友给我介绍了一个5万元的客户,主要做郑州的绿豆,由于当时的手续费很高,而我是短线交易,虽然实际上的交易亏损不多,但本金在手续费的侵蚀下不断降低。在本金剩下3万多元的时候,客户选择了撤资,这次操作也结束了。

记者:从什么时候你开始进入盈利状态?

何俊:上一个客户撤资后,我一个关系不错的同事主动借给我两万元,那是他当时所有的积蓄。从操作那笔钱开始,我总体上就再没亏过了。仔细算一下,从1995年10月我辞职开始,到1996年过年时,我已经能够靠交易养活自己,每个月能赚到几千到一万元。

虽然赚钱,但当时还是非常谨慎的,坚持两手两手交易(当时最小下单单位是两手,如果是一手,肯定一手一手地做),一直坚持了一年。到1996年年底,我的资金从两万元增长到30多万元。到1998年已经有几百万元了。后来,自己在经纪公司之中逐渐有了名气,因为那时候虽然许多人靠各种消息也能赚到钱,但真正靠自己从小滚到大的客户很少。


  短线交易秘诀

记者:市场中很多人称呼你为“短线天王”,能否透露一下短线交易的秘诀?

何俊:没有所谓的秘诀,我可以用前两年的白糖为例,讲一下我是怎么做的。白糖市场中各方的力量都比较敏感,也就使得白糖的行情比较活跃。在交易之前,我一般要看K线图,先看5分钟图,再看日线图,判断当天上涨还是下跌的概率大。比如,我判断当天上涨概率大,在白糖价格处于上涨临界点时,我就会开始尝试下一些买单,主动推高价格。当把价格打破这个阻力位时,往往会引发许多跟风盘,继续推动价格上涨。在这种情况下,观察一下,如果价格继续上涨,可以多持有一段时间,等觉得行情涨不动了逐步平仓,或者觉得达到利润目标,也可以平仓。比如阻力位突破后,跟风力量不是很强,并未出现买盘涌现的情况,这时往往意味着你做错了,必须赶快跑,趁大家还没反应过来时立刻砍仓出场。

我讲的是拥有一定资金规模后的做法,实质上是有引导性的操作。但基本前提是你要有一个判断,并提前下单,比那些等待突破后的人更早一步。因为我认为我可以推动价格突破这个关键点,如果我没有推动,说明我看错了,就要立刻离场。

小资金的时候,我的操作也是等突破后跟风操作,很容易进出。但是在规模做大之后,必须要有一定的判断与尝试,因为资金大了之后,进场容易,出场很难。

大资金就要承担大资金的风险。比如,我认为某个价格关键点即将被击穿,将快速跳水,就下了很多卖单。但是,行情和我想的不一样,虽然我把价位打下去了,但没有成交量,没有人追单,等我想平的时候,上面的卖单是空的,没有对手,流动性不足,这样可能我有一半的单子砍在了最高位,出现当日交易中的弹簧行情。正是因为担心这种情况,炒手才会只参与活跃度最高的品种。

总体而言,这种短线交易方式风险较小,盈利能力较高。

记者:在炒手的眼中,各个品种有区别吗?如果没有区别,是否可以同时在多个品种中发现投资机会?

何俊:对我来说,所有品种对炒手都一样,只是一个代码。但同一天最好只做一个品种,因为各个品种的特性不一样,需要你去适应。适应了一个品种之后,换一个东西,你就不一定能赚钱。

作为炒手,你能赚到钱,很大程度上就是你对一个品种特性比别人更熟悉,而不仅仅是你知道它要涨要跌,你要学会品读不同品种之间的细节差异。

 记者:短线交易时你使用资金最多时是多少?

何俊:最多的时候在2000万元左右,我并没有认真计算过。很多时候,我会留2000多万元的资金在账户上,不过很少用完,因为用完就没法做了。

记者:据说,以周为单位计算,你曾实现连续17年盈利,这是真的吗?

何俊:实际上我自己从来没有统计过,只能说从1996年起我的交易总体来说比较平稳,赚钱很顺,没有过大的亏损,资产一直处于不断增长的状态。我觉得连续多少周不亏损的意义并不大,不是说不亏钱就一定赚很多钱。一些人一年到头亏,只赚两次,也能赚大钱。


  炒手的练成

 记者:你觉得优秀的炒手可以培养出来吗?

何俊:对于这一点我做过尝试,自己出钱、出力做过炒手培训,但实际效果很差,几乎没有一个能够持续盈利。很多我觉得很简单的道理,讲了许多遍,他们却做不到。最后我的尝试以失败告终。当然,我没有成功,并不意味着其他人不能成功,也许是我教授方法有问题。

记者:你觉得成为一名炒手究竟靠的是天分还是后天的磨练?

何俊:我觉得这和性格有很大关系,炒手实际上也分很多种,同样能赚钱,但有人仅能糊口,而有人一个月盈利几十万元,也有人盈利几百万元。

我觉得一个人只要老实、本分、专心,身体足够好,能保持精力集中,不胡思乱想,都可以通过炒单赚钱,但究竟能达到哪个级别,要看天分了。也就是说,想达到盈利并不是很难,看准机会,抓住机会,就能赚钱,但是,天分决定了盈利水平。比如“盘感”两个字,说起来容易,要做到的话真不容易。要是强制提升自己的等级,反而可能带来相反的效果。


  难忘的交易事件

记者:过往的交易生涯中,你印象最为深刻的交易是哪一次?

何俊:对于短线交易者来说,盈利就是积少成多,每天跟上班一样,每天赚一点,对每一笔交易都没有太深刻的印象。

如果一定要说印象,就是亏钱最多的那次。大概在1996年,我在郑州绿豆出现跌停的时候入场买入,本以为会和以往一样,借盘中反弹时机盈利出场。但那天盘面直到收盘都没有打开过,我的单子也被死死封住。那天是个周末,等下周一我砍仓出场时,一下子亏了十几万元,而我那时所有的资金才一百多万元。那次亏损让我体会到彻骨之痛,但也让我在今后的交易中再没有出现过这么大比例的亏损。


转型之路

记者:你现在是否还在继续期货交易,采用什么样的交易模式呢?

何俊:我已经一年多没有炒单了,但还没有离开期货市场,还在断断续续做些交易,不过这对我来说更多成为了一种娱乐,打发一些时间。

记者:也就是说,你现在还做交易,但将它完全当做一种消遣?

何俊:也不能这么说,虽然是打发时间,但我还是很认真地对待自己的每一笔交易。不管怎么说,交易都是个耗费精力的活动,要想赚钱,必须要用心,集中精力去做,如果不这样,肯定赚不到钱。

记者:是否可以这样说,你已经完成了炒手的转型?

何俊:随着年龄增长和精力逐渐下降,我原本就在考虑转型。2010年国内期货市场交易规则调整,日内交易成本大幅提高,更让我下定了退出短线交易的决心。

实际上,在此之前我一直在尝试套利交易,从2010年开始我就将交易重心彻底转换过来。相比日内短线交易,套利要占用较大的资金,但相对波动较小,不用一直盯着仓位。

记者:你做的是严格的同品种套利交易吗?

何俊:主要是比较严格的跨月套利,跨品种对冲有时也做,但不是很多。操作的周期有时是一个月,有时几天,关键是要把握住市场节奏。

 记者:你做套利交易时的入场依据是什么?

何俊:我主要还是看图形,买上涨概率大的,卖下跌概率大的,或者看价差规律。

记者:你的套利会设置止损点位吗,怎么确定出场点位?

何俊:我认为止损对套利交易来说更重要。我都是在想好止损点之后再开仓进场。如果亏损立刻砍仓,至于盈利后何时出场,则灵活很多,要视情况而定。套利交易肯定没有短线交易利润率高,但却是我目前喜欢的交易节奏。


回看交易生涯

记者:你怎么看待你的“炒手岁月”?

何俊:现在回想,其实也没什么太大的感觉,稀里糊涂,每天做交易,感觉很充实,时间过得很快,很紧张,很刺激,也很有乐趣,挺有意思的。

看着自己的成交量一天天扩大,资金量一天天增长,挺有意思。然后突然一天,发现自己不想炒了,做不成了,短线生涯突然结束了,也挺有意思的。一段岁月就这么结束了,也许永远都不会再炒单了。

记者:怎么看待未来国内期货市场的发展?

何俊:国内期货市场的发展刚开始,以后会更加红火,将来的交易量会大得惊人。随着市场结构的调整,以后靠短线赚钱会越来越难。但是我也并不认大机构一定能赚钱,规模很多时候也是一种劣势。而资金越大,进出成本越高,所以越小的资金,越容易赚。更关键的一点,机构拿别人的钱做,肯定无法和拿自己钱做的人相比。当然,大机构肯定也有赢家,但只是必然的概率事件,不是必然的。


  对新入市者的忠告

记者:作为期货市场早期的参与者和绝对的成功者,你对后来者有怎样的忠告?

何俊:能不做期货就别做。

这个市场最大的特点,是把人的兴趣、生活乐趣都磨灭了。这个东西太刺激了,能唤起你内心深处的所有血液,可以把一个正常人搞得不正常——生活中只剩下交易,除了交易什么都不要,希望第二天马上开盘,特别是如果参与外盘,连睡觉都不想了。

这个玩意儿太折磨人了。这是我自己最深的体会。如果你一定要进入这个市场,就要有好心态。如果赚钱是你的运气,说明你正好适合这个市场;如果你亏损了,也很正常,毕竟这不是一个一般的市场。

十几年的期货生涯,我基本上没有任何爱好,只有交易。不过,我不后悔,因为毕竟我赚到钱了,失去这些乐趣也正常。

我想提醒新入市的人,你们不一定能像我这么幸运能赚到钱。在我的投资生涯中,见到过很多人没有赚到钱,混得很惨,什么都不想干,天天耗在这上面的人。要明白,你的钱都是从别人的口袋里掏出来的,你也很有可能是被掏钱的那个。

期货短线和长线:如何做期货短线?

每个人对期货日内短线的理解不一样,有的认为一天做两三单就算日内短线,有的认为只要日内平仓了就叫日内短线。今天我给大家讲一件我朋友的日内短线交易,那才叫真正日内短线交易。

日内短线不是说只要是日内平仓就可以了,也不是一天只做两三单就可以了,首先是日内,然后在日内里面做短线,我认为应该这样理解。

我朋友叫吴伟淼,他的日内短线交易方法是圈内公认的稳定。他2015年开始做期货,就刚开始的时候亏了三四千块钱,后来就从来没有在亏过本金。2018年从2万多点的资金用了一年多的时间账户做到了121万,并一举获得了2018年期货日报和CCTV天纵期才全国期货实盘大赛轻量组的双料冠军。

其它不多讲,我赶快来给大家讲一讲他的交易理念。

他是用文华财经看盘,用快期进行交易,盘口决策,技术指标辅助,研究多周期共振和多品种之间的联动性。首先我们说一说盘口,很多人不会看盘口,因为他们觉得盘口太快了根本看不过来。刚才我们说了,我朋友他是用快期进行交易,原因就是因为快期的盘口每当有大单出现的时候盘口都会有提示,消失的时候会慢慢消失,给你时间让你记住那个价位和单量。学习更多吴伟淼日内短线交易方法可以找昇达财经学苑工重浩。看盘口主要就是记价格,快期的这个功能让你能轻松的记住你想要记住的价格,另外,快期的速度也要比文华财经稍微快一些,还有小键盘的功能,也要比文华财经强大,这些功能都是做日内短线必须具备的条件。因此做日内短线首先要选择合适的交易软件才行。

下面我们来说说如何看技术指标。最基础的技术指标其实是最实用的,有很多人会修改技术指标的参数,其实这并不是多明智的选择,有可能你会排除一些干扰你的信号,但是你看到的指标一定是不完善的。吴伟淼就是用最基础的技术指标,均线,MACD和KDJ,技术指标只是辅助,就是说当技术指标走到什么样的情况下是可以做多(做空)的时候,但是具体在哪个点位做多(做空)需要用盘口来进行决策。

举个例子,就拿MACD来讲,当MACD的两根线在红色量能柱里的时候,是不建议做空的,即便此时KDJ和均线已经预示有空头迹象了,也不要在这个时候进去,那么等什么时间进去呢?要等MACD那两根线走出红色量能柱的时候在选择做空,至于什么点位做空,就要根据盘口去决策了,止盈止损也是要根据盘口去决策。在这里我说的周期都是一分钟周期,这个周期大家一定不要搞错了。

多周期共振,多品种之间的联动性这些都是一些策略问题,吴伟淼平时做交易是用一块电脑屏幕,所以他把他所要用到的周期都设置在了一个电脑屏幕上,也就是说吧屏幕分隔开了,有三分钟周期,5分钟周期,15分钟周期和秒周期,主图是1分钟周期。当大行情启动的时候有时候这几个周期会同时出现共振,这种现象很多时候是很明显的,就不在多说了。

多品种之间的联动性也可以叫做相关品种之间的联动性,比如农产品的几个品种之间,化工品的几个品种之间等等,这个平时大家可以关注一下,有时候会有变动,而且有一段时间有效,一段时间就没有效了,这个大家要做一下甄别。

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期货短线和长线:期货中长线更容易成功、还是短线更容易成功!又因为什么

两种方式都有可取之处。

短线交易的好处是,反馈迅速,可短期崛起,资金曲线漂亮。另外,交易频率的提高可以更快的锻炼自己的交易技能,但是它相对与长线而言的缺点呢?资金容量有限,手续费滑点等因素影响很大,难以量化,占用大量的时间精力等。

其实,在期货市场上,小资金大多数做短线,而大资金基本上都是中长线。从这一点,基本上就可以看出一些端倪了。因为综合所有因素来看,中长线确实相对于短线,更容易一些。

因为中长线更稳定一些。

举个例子,某短线交易者交易一个品种了一段时间,收益不错。但是,这个品种的手续费忽然间提高了,它可能立即就失去了盈利的能力。手续费的影响对于短线交易者是非常致命的。同样,这个品种,忽然有一天波动率下去了,它可能也立即就失去了盈利的能力了,因为波动率不足以支撑他获取利益。

所以,短线的影响因素相对于长线是更多一些的。

除此之外,做中长线的话,你是有充足的时间做出决策的,甚至你可以采用量化的模式去下单交易,这样的话,你可以多品种,多市场,甚至多套方法去交易。但是短线呢?短线交易的话,你是很难实现量化的,大多数人都是自己盯盘。这样的话,占用了大量的时间和精力。而且,他所能够掌握的资金量也是非常有限的。

所以,总体而言,中长线是更好地选择。

短线交易,在交易的前期可以选择,但是到了后期,要想中长线转型比较好。当然,对于短线交易者而言也有一个好消息:短线转到长线容易,长线转到短线非常困难。


期货交易短线和长线,哪个年收益大?

按正常的思维逻辑来看肯定是长线的年收益大,因为长线的资金量一般不会小,资金越大,收益也就越高。

不要高兴的太早,我刚才说的只是可能性,期货是风险投资,高收益也就意味着高风险。至于说短线和长线那个年收益大,还要分开来说。

短线和长线大的资金承载量是不一样的,短线的资金承载量要小一些,如果交易体系完善,能够稳定盈利,资金收益率上升是非常快的。如果是大资金来做日内短线,想要稳定盈利其实是有点难度的,因为资金大了,想要提高资金收益率肯定要重仓,短线讲究的就是快进快出,仓位一种,心理压力也会跟着有所提高,在完善的交易体系,如果心态崩塌,肯定也是做不好的。

为什么说短线的收益率高呢,主要是因为资金量小,2万块钱如果做的好的话一年翻个二三十倍是不成问题的,市场上有能做到的交易,但肯定不会太多。我的朋友吴伟淼,他就是从2万多点开始做,2018年期货日报全国实盘大赛轻量组的冠军,半年时间就翻了将近20倍,截止到现在不到两年的时间,账户已经做到了110多万,翻了50多倍了。学习更多日内短线交易方法可以找昇达财经学苑工重浩。他就是做日内短线和超短线的,如果这点资金让他做长线,恐怕一个回撤都扛不住。因此短线的风险控制要比长线的风控标准更严格和灵活一些。

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我们在来说说长线,长线一年能有10倍的收益已经是殿堂级的交易者了,付老师当年拿一个亿做期货,什么品种我忘了,亏到1500万,后来又从1500万做到了十几个亿。这是一个神话级的操作经历,没有几个人能够有付老师的心态和能力的。我也遇到几个付老师的老乡,说付老师也给过他们单子,但根本拿不住,同样的点位进去,自己有可能亏钱或者挣一点出来,人家就能翻好几倍,为什么?就是因为长线怕回撤,回撤一大,很多人都没有信心了,就止损或者中途下车了。

无论是长线还是短线,没有完善的交易体系,不能稳定盈利,就无从谈收益。要根据自己的情况,选择合适的交易风格,期货市场不是一夜暴富的地方,无论多少资金,什么交易风格都要稳扎稳打,积少成多。

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